キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,847 | 12,486 |
| 減価償却費 | 5,255 | 7,095 |
| 減損損失 | 559 | 55 |
| のれん償却額 | 1,992 | 3,645 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -966 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -91 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -540 |
| 支払利息 | 802 | 913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -651 | 875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -193 |
| 固定資産除却損 | 12 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 4 |
| 退職給付制度改定益 | -523 | － |
| 受取和解金 | － | -431 |
| 訴訟関連損失 | － | 36 |
| 仲裁裁定に伴う損失 | － | 747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,581 | -10,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,046 | 4,385 |
| その他 | -46 | 834 |
| 小計 | 28,542 | 20,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 800 |
| 利息の支払額 | -788 | -911 |
| 法人税等の支払額 | -8,594 | -5,726 |
| 和解金の受取額 | － | 431 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,143 | 14,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,889 | -6,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,450 | 7,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,735 | -3,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,907 | -3,991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,478 | 3,179 |
| 貸付けによる支出 | -302 | |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -354 | -855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 437 | 613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,804 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 243 |
| その他 | -1,047 | -2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,207 | -5,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,731 | -4,849 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 131,949 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -1,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,764 | -1,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -520 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,744 | -5,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,476 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,203 | 2,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,903 | 65,506 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -569 |
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