近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -204億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,101 | -4,789 | -1,700 | -2,688 | -2,089 | 42,161 | 通期 | 9,457 | -10,870 | -1,424 | -1,413 | -4,889 | 48,700 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,983 | -142,149 | 145,844 | -136,166 | -2,113 | 58,662 | 通期 | 20,143 | -147,207 | 144,744 | -127,064 | -5,735 | 63,903 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,498 | -2,784 | -1,654 | 4,714 | -1,622 | 60,193 | 通期 | 14,589 | -5,342 | -5,657 | 9,247 | -3,762 | 65,506 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,607 | -1,412 | -4,309 | 4,195 | -3,564 | 66,519 | 通期 | 15,063 | -10,030 | -2,754 | 5,033 | -9,524 | 67,856 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,994 | -5,742 | -4,006 | 6,252 | -4,024 | 70,482 | 通期 | 22,637 | -7,312 | -6,868 | 15,325 | -8,025 | 75,799 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,786 | -3,531 | -16,309 | 14,255 | -3,471 | 70,887 | 通期 | 36,304 | -7,165 | -26,424 | 29,139 | -5,962 | 75,853 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 24,550 | -1,272 | -4,689 | 23,278 | -1,863 | 94,125 | 通期 | 37,938 | -3,589 | -26,914 | 34,349 | -4,794 | 85,995 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,832 | -1,624 | -14,071 | 8,208 | -2,217 | 81,498 | 通期 | 30,048 | -5,831 | -13,164 | 24,217 | -5,540 | 104,028 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 51,826 | -3,323 | -34,327 | 48,503 | -2,697 | 126,479 | 通期 | 110,059 | -11,702 | -54,238 | 98,357 | -8,134 | 150,647 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 30,942 | -14,360 | -22,582 | 16,582 | -5,293 | 155,362 | 通期 | 44,276 | -31,511 | -36,615 | 12,765 | -10,991 | 137,928 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,961 | 2,818 | -20,438 | 6,779 | -4,869 | 124,394 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -14億1300万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -1270億6400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 92億4700万
- 2018年3月（連） -45.57%
- 50億3300万
- 2019年3月（連） +204.49%
- 153億2500万
- 2020年3月（連） +90.14%
- 291億3900万
- 2021年3月（連） +17.88%
- 343億4900万
- 2022年3月（連） -29.5%
- 242億1700万
- 2023年3月（連） +306.15%
- 983億5700万
- 2024年3月（連） -87.02%
- 127億6500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.89%
- 2016年3月（連）
- 4.79%
- 2017年3月（連）
- 3.08%
- 2018年3月（連）
- 2.72%
- 2019年3月（連）
- 3.82%
- 2020年3月（連）
- 6.67%
- 2021年3月（連）
- 6.23%
- 2022年3月（連）
- 3.06%
- 2023年3月（連）
- 10.18%
- 2024年3月（連）
- 6.03%
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