近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,794 | 5,765 |
| 減価償却費 | 11,421 | 13,573 |
| のれん償却額 | 2,197 | 2,464 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | 321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -108 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -2,910 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,592 | -2,380 |
| 支払利息 | 912 | 1,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産除却損 | 9 | 17 |
| デリバティブ評価益 | -116 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 28,944 | -15,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,307 | 5,026 |
| その他 | -1,130 | -3,271 |
| 小計 | 35,220 | 6,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,864 |
| 利息の支払額 | -867 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -4,808 | -3,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,942 | 3,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,444 | -7,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,694 | 6,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -3,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,339 | -5,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,270 | 5,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,895 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -876 | -1,016 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 806 | 1,001 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 貸付金回収による収入 | － | 23 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 9,000 |
| その他 | -138 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,360 | 2,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,972 | 1,132 |
| リース債務の返済による支出 | -6,245 | -7,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,800 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,760 | -3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -748 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,582 | -20,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,714 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,714 | -13,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,362 | 124,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
