近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,738 | 12,794 |
| 減価償却費 | 10,247 | 11,421 |
| 退職給付制度終了損 | 36 | － |
| 信託終了損 | 94 | － |
| のれん償却額 | 2,001 | 2,197 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -1,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -187 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 9,917 | -2,910 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -312 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -1,592 |
| 支払利息 | 878 | 912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -117 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| デリバティブ評価益 | -5,388 | -116 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 17,786 | 28,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,815 | -13,307 |
| その他 | 2,936 | -1,130 |
| 小計 | 65,351 | 35,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -843 | -867 |
| 法人税等の支払額 | -13,127 | -4,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,826 | 30,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,141 | -5,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089 | 3,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -3,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,148 | -4,339 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,233 | 4,270 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -613 | -876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 917 | 806 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,000 |
| その他 | -6 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,323 | -14,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,980 | 1,972 |
| リース債務の返済による支出 | -5,399 | -6,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -14,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -5,757 | -2,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,187 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,327 | -22,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,273 | 10,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,450 | 4,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,647 | 155,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
