近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,283 | 33,738 |
| 減価償却費 | 8,763 | 10,247 |
| 退職給付制度終了損 | － | 36 |
| 信託終了損 | － | 94 |
| のれん償却額 | 1,869 | 2,001 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -823 | -1,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -50 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,917 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -379 |
| 支払利息 | 785 | 878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| デリバティブ評価益 | － | -5,388 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -27,596 | 17,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,954 | -4,815 |
| その他 | -3,690 | 2,936 |
| 小計 | 18,472 | 65,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 446 |
| 利息の支払額 | -778 | -843 |
| 法人税等の支払額 | -8,251 | -13,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,832 | 51,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,003 | -2,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,847 | 1,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -1,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,902 | -4,148 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,762 | 4,233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -890 | -613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | 917 |
| その他 | 4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -3,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | -11,980 |
| リース債務の返済による支出 | -4,607 | -5,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,051 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -2,879 | -5,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -574 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,071 | -34,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,365 | 8,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,497 | 22,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,498 | 126,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
