キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,466 | 25,283 |
| 減価償却費 | 8,695 | 8,763 |
| のれん償却額 | 1,789 | 1,869 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | -823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -296 |
| 支払利息 | 857 | 785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,100 | -24,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665 | 13,954 |
| その他 | -876 | -6,613 |
| 小計 | 28,680 | 18,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 390 |
| 利息の支払額 | -849 | -778 |
| 法人税等の支払額 | -3,596 | -8,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,550 | 9,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,069 | -1,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,615 | 1,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -1,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,032 | -2,902 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,028 | 2,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286 | -890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 700 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 27 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | -1,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,068 | -5,900 |
| リース債務の返済による支出 | -4,577 | -4,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,050 | -10,051 |
| 社債の発行による収入 | 14,913 | 9,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,439 | -2,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -467 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,689 | -14,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,485 | -4,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,125 | 81,498 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214 | － |
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