キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,656 | 13,466 |
| 減価償却費 | 8,367 | 8,695 |
| のれん償却額 | 1,821 | 1,789 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | -401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -174 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -335 |
| 支払利息 | 1,028 | 857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,691 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -41 |
| 訴訟関連損失 | 82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,829 | 6,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,543 | -665 |
| その他 | -3,180 | -876 |
| 小計 | 22,694 | 28,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 315 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -4,227 | -3,596 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -82 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,786 | 24,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,821 | -2,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,822 | 2,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,583 | -2,032 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,374 | 2,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -930 | -286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 967 | 273 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 0 |
| その他 | -46 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,531 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,417 | -3,068 |
| リース債務の返済による支出 | -4,074 | -4,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,414 | -10,050 |
| 社債の発行による収入 | 9,939 | 14,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| 配当金の支払額 | -1,439 | -1,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,309 | -4,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,857 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,912 | 18,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,853 | 94,125 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -214 |
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