近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,508 | 6,656 |
| 減価償却費 | 3,956 | 8,367 |
| のれん償却額 | 1,806 | 1,821 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -155 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -449 |
| 支払利息 | 566 | 1,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -586 | 2,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -33 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -126 |
| 訴訟関連損失 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414 | 7,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,638 | -1,543 |
| その他 | -1,173 | -3,180 |
| 小計 | 16,984 | 22,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 437 |
| 利息の支払額 | -571 | -1,035 |
| 法人税等の支払額 | -4,873 | -4,227 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,994 | 17,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,670 | -2,821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,104 | 2,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -2,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737 | -2,583 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 696 | 2,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -404 | -930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 967 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 21 |
| その他 | -18 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,742 | -3,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,233 | -9,417 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -4,074 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,188 | -10,414 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,939 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146 |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -1,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -535 | -756 |
| その他 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,006 | -16,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | -2,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,626 | -4,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,799 | 70,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
