近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,057 | 10,508 |
| 減価償却費 | 3,760 | 3,956 |
| のれん償却額 | 1,879 | 1,806 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 142 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 721 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -376 |
| 支払利息 | 484 | 566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 176 | -586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -590 | -26 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | |
| 受取和解金 | -526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,624 | -1,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,304 | 3,638 |
| その他 | -913 | -1,173 |
| 小計 | 10,517 | 16,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 454 |
| 利息の支払額 | -486 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -4,583 | -4,873 |
| 和解金の受取額 | 526 | － |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,607 | 11,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,707 | -4,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,002 | 3,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -2,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -1,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -737 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,817 | 696 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -364 | -404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228 | 176 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 16 |
| その他 | -15 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -5,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,882 | 3,233 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | 5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -121 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,411 | -10,188 |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -1,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -616 | -535 |
| その他 | -3 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,309 | -4,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,127 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012 | 2,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,856 | 70,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
