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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,076	7,057
減価償却費	3,594	3,760
のれん償却額	1,868	1,879
負ののれん償却額	-5	-5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	114
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	-37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-125	-206
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	183
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	721
受取利息及び受取配当金	-274	-262
支払利息	471	484
持分法による投資損益（△は益）	-59	176
固定資産売却損益（△は益）	-16	-590
固定資産除却損	5	2
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
受取和解金	-426	-526
訴訟関連損失	36	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,224	-5,624
仕入債務の増減額（△は減少）	1,857	4,304
その他	452	-913
小計	9,264	10,517
利息及び配当金の受取額	420	383
利息の支払額	-480	-486
法人税等の支払額	-2,096	-4,583
和解金の受取額	426	526
訴訟関連損失の支払額	-36	－
仲裁裁定に伴う損失の支払額	－	-750
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,498	5,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,978	-2,707
定期預金の払戻による収入	3,527	3,002
有形固定資産の取得による支出	-1,622	-2,262
有形固定資産の売却による収入	14	618
無形固定資産の取得による支出	-404	-1,302
投資有価証券の取得による支出	-1,532	-459
投資有価証券の売却及び償還による収入	987	1,817
敷金及び保証金の差入による支出	-397	-364
敷金及び保証金の回収による収入	327	228
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	243	－
貸付けによる支出	－
貸付金の回収による収入	26	33
その他	23	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,784	-1,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	942	2,882
非支配株主からの払込みによる収入	－	78
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-107	-86
長期借入金の返済による支出	-632	-5,411
配当金の支払額	-1,151	-1,151
非支配株主への配当金の支払額	-704	-616
その他	－	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,654	-4,309
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6,200	1,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,141	1,012
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,193	66,519
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-569	－

近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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