キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,076 | 7,057 |
| 減価償却費 | 3,594 | 3,760 |
| のれん償却額 | 1,868 | 1,879 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 183 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -262 |
| 支払利息 | 471 | 484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -590 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | |
| 受取和解金 | -426 | -526 |
| 訴訟関連損失 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,224 | -5,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,857 | 4,304 |
| その他 | 452 | -913 |
| 小計 | 9,264 | 10,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 383 |
| 利息の支払額 | -480 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -2,096 | -4,583 |
| 和解金の受取額 | 426 | 526 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -36 | － |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | － | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,498 | 5,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,978 | -2,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,527 | 3,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -2,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -1,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,532 | -459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 987 | 1,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -397 | -364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 243 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 33 |
| その他 | 23 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 942 | 2,882 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 78 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -5,411 |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -1,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -704 | -616 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -4,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,200 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,141 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,193 | 66,519 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | － |
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