キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,034 | 5,076 |
| 減価償却費 | 1,492 | 3,594 |
| のれん償却額 | 25 | 1,868 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -274 |
| 支払利息 | 337 | 471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -16 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | |
| 受取和解金 | － | -426 |
| 訴訟関連損失 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,875 | -3,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,181 | 1,857 |
| その他 | -1,231 | 452 |
| 小計 | 9,725 | 9,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 420 |
| 利息の支払額 | -330 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -3,768 | -2,096 |
| 和解金の受取額 | － | 426 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,983 | 7,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,058 | -3,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,938 | 3,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -1,532 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 987 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183 | -397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246 | 327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,804 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 243 |
| その他 | -175 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,149 | -2,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,324 | 942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -632 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -302 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,844 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | -6,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,962 | -3,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,662 | 60,193 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -569 |
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