近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,227 | 7,034 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,492 |
| のれん償却額 | 60 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | -253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 1,877 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -313 |
| 支払利息 | 121 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -10 |
| 固定資産除却損 | 21 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,563 | 5,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | -3,181 |
| その他 | -400 | -1,231 |
| 小計 | 5,104 | 9,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 357 |
| 利息の支払額 | -114 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -3,130 | -3,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101 | 5,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,736 | -3,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,170 | 2,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -2,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,252 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,496 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164 | -183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -396 | -139,804 |
| その他 | -50 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,789 | -142,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266 | 145,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | 102 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -899 | -1,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -309 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | 145,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,414 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,802 | 9,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,161 | 58,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
