近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,564 | 5,227 |
| 減価償却額 | 1,284 | 1,357 |
| のれん償却額 | 33 | 60 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 賞与引当金の増減額 | 106 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -147 |
| 退職給付引当金の増減額 | 308 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 295 |
| 貸倒引当金の増減額 | | -21 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 1,877 |
| 受取利息及び配当金 | -198 | -250 |
| 支払利息 | 115 | 121 |
| 持分法による投資損益 | 4 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -4 |
| 固定資産除却損 | 67 | 21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 217 | -2 |
| 売上債権の増減額 | -386 | -3,563 |
| 仕入債務の増減額 | -1,217 | 392 |
| その他 | 292 | -400 |
| 小計 | 6,981 | 5,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 242 |
| 利息の支払額 | -120 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,224 | -3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854 | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,327 | -2,736 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,849 | 1,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -2,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -2,252 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | 45 |
| 子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| 貸付による支出 | | － |
| 貸付の回収による収入 | 38 | 1,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -976 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -396 |
| その他 | 196 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -4,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376 | -266 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | 4,785 | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,481 | -247 |
| 配当金の支払額 | -791 | -899 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -292 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,474 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,955 | -5,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,226 | 42,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
