近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,236 | 6,564 |
| 減価償却費 | 1,262 | 1,284 |
| のれん償却額 | 31 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 344 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -198 |
| 支払利息 | 134 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -47 |
| 固定資産除却損 | 1 | 67 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5 | 217 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 118 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,734 | -1,217 |
| その他 | -305 | 292 |
| 小計 | 6,356 | 6,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 219 |
| 利息の支払額 | -139 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -2,548 | -2,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,849 | 4,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,201 | -2,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 596 | 2,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,386 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 36 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 | -976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237 | 175 |
| その他 | -276 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,759 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,945 | -376 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -4,481 |
| 配当金の支払額 | -719 | -791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -404 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,563 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | 3,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810 | 5,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,096 | 35,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,285 | 44,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
