近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,984 | 7,236 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,262 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -12 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -212 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -160 |
| 支払利息 | 117 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -9 |
| 固定資産除却損 | 18 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 177 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25 | 6 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 118 |
| 子会社清算損益（△は益） | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | -438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -1,734 |
| その他 | -838 | -305 |
| 小計 | 7,220 | 6,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 181 |
| 利息の支払額 | -125 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -2,633 | -2,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,576 | 3,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -2,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238 | 596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -4,386 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 23 |
| 子会社株式の取得による支出 | -274 | － |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 237 |
| その他 | 111 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | -6,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 1,945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -88 |
| 長期借入れによる収入 | 251 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -647 | -719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560 | 1,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,298 | -810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,966 | 34,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,264 | 35,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
