近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,296 | 6,984 |
| 減価償却費 | 1,525 | 1,314 |
| のれん償却額 | 27 | 31 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 負ののれん発生益 | -188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 355 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -21 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -109 |
| 支払利息 | 135 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -5 |
| 固定資産除却損 | － | 18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -741 | 177 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,456 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,485 | 2 |
| その他 | 649 | -822 |
| 小計 | 4,965 | 7,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 114 |
| 利息の支払額 | -171 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,769 | -2,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,117 | 4,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -270 | -161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -182 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,253 | 16 |
| 子会社株式の取得による支出 | -978 | -274 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 263 |
| その他 | -172 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -1,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -388 | 114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 1,878 | 251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -611 | -647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,035 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | 3,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,045 | 25,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,527 | 34,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
