キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,256 | 33,829 |
| 減価償却費 | 17,145 | 17,520 |
| 減損損失 | 4,475 | 741 |
| のれん償却額 | 3,610 | 3,521 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 1,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -47 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 565 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -681 |
| 支払利息 | 2,033 | 1,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,220 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -41 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 受取和解金 | -213 | － |
| 訴訟関連損失 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,173 | -29,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,613 | 16,802 |
| その他 | -1,592 | -79 |
| 小計 | 45,453 | 45,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 755 |
| 利息の支払額 | -2,055 | -1,695 |
| 法人税等の支払額 | -8,257 | -7,081 |
| 和解金の受取額 | 213 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -81 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,304 | 37,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,618 | -3,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,167 | 4,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,732 | -3,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,151 | -5,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,957 | 5,337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,088 | -616 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,323 | 534 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 0 |
| その他 | 41 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,165 | -3,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,186 | 862 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -498 |
| リース債務の返済による支出 | -8,645 | -9,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,468 | -30,102 |
| 社債の発行による収入 | 9,939 | 14,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| 配当金の支払額 | -2,159 | -2,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -757 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,424 | -26,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,659 | 2,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | 10,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,853 | 85,995 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -214 |
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