近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月17日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,978 | 13,256 |
| 減価償却費 | 8,418 | 17,145 |
| 減損損失 | 265 | 4,475 |
| のれん償却額 | 3,666 | 3,610 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -891 |
| 支払利息 | 1,298 | 2,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,628 | 3,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -33 |
| 固定資産除却損 | 19 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | -148 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 受取和解金 | － | -213 |
| 訴訟関連損失 | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,762 | 6,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,090 | -2,613 |
| その他 | -3,434 | -1,592 |
| 小計 | 32,661 | 45,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -1,309 | -2,055 |
| 法人税等の支払額 | -9,751 | -8,257 |
| 和解金の受取額 | － | 213 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,637 | 36,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,966 | -4,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,335 | 4,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,702 | -4,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,907 | -1,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,025 | -6,151 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,095 | 4,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -740 | -1,088 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 461 | 1,323 |
| 貸付けによる支出 | -97 | |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 18 |
| その他 | 3 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,312 | -7,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,904 | -14,186 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -8,645 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,602 | -10,468 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,939 |
| 自己株式の取得による支出 | | -146 |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -2,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -821 | -757 |
| その他 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,868 | -26,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -513 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,943 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,799 | 75,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
