近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,879 | 19,978 |
| 減価償却費 | 7,932 | 8,418 |
| 減損損失 | 175 | 265 |
| 減損損失戻入益 | -94 | － |
| のれん償却額 | 3,753 | 3,666 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 933 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | 228 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -771 |
| 支払利息 | 1,019 | 1,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 209 | 2,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -601 | -47 |
| 固定資産除却損 | 2 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -277 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 457 | － |
| 受取和解金 | -526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,494 | -1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,931 | 2,090 |
| その他 | 1,438 | -3,434 |
| 小計 | 24,203 | 32,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -1,309 |
| 法人税等の支払額 | -8,473 | -9,751 |
| 和解金の受取額 | 526 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -236 | － |
| 仲裁裁定に伴う損失の支払額 | -750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,063 | 22,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,270 | -6,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,014 | 7,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,192 | -4,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,332 | -2,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,025 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,563 | 3,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -644 | -740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 395 | 461 |
| 貸付けによる支出 | -1,504 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 16 |
| その他 | -14 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,030 | -7,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,024 | 1,904 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | 5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -233 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,825 | -10,602 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -1,871 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -976 | -821 |
| その他 | -3 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,754 | -6,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,349 | 7,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,856 | 75,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
