キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,829 | 64,118 |
| 減価償却費 | 17,520 | 17,947 |
| 減損損失 | 741 | 194 |
| 退職給付制度終了損 | － | 62 |
| のれん償却額 | 3,521 | 3,696 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 1,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 114 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 309 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -576 |
| 支払利息 | 1,729 | 1,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,004 | -54,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,802 | 26,268 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -336 | -6,174 |
| その他 | 257 | -5,243 |
| 小計 | 45,960 | 48,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 909 |
| 利息の支払額 | -1,695 | -1,587 |
| 法人税等の支払額 | -7,081 | -18,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,938 | 30,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,800 | -3,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,483 | 3,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,361 | -4,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -1,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,103 | -5,537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,337 | 5,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -616 | -2,309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 534 | 1,328 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 33 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,589 | -5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 862 | 6,188 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -498 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,222 | -9,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,102 | -13,086 |
| 社債の発行による収入 | 14,913 | 9,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,159 | -5,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -706 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,914 | -13,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,921 | 6,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,355 | 18,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,995 | 104,028 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214 | － |
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