近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,118 | 58,700 |
| 減価償却費 | 17,947 | 21,216 |
| 減損損失 | 194 | － |
| 退職給付制度終了損 | 62 | 36 |
| のれん償却額 | 3,696 | 4,267 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | -1,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -32 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,470 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -1,340 |
| 支払利息 | 1,598 | 1,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321 | -223 |
| 固定資産除却損 | － | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -46 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,790 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -4,973 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -61,158 | 83,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,268 | -37,396 |
| その他 | -5,243 | 8,918 |
| 小計 | 48,834 | 134,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,602 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -1,810 |
| 法人税等の支払額 | -18,108 | -23,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,048 | 110,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,255 | -6,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,862 | 3,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -5,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -2,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,537 | -6,135 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,397 | 6,427 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,309 | -1,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,328 | 1,182 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -6,000 |
| その他 | 125 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,831 | -11,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,188 | -19,969 |
| リース債務の返済による支出 | -9,617 | -11,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,086 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 140 |
| 配当金の支払額 | -5,758 | -11,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -833 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,164 | -54,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,981 | 2,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,033 | 46,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,028 | 150,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
