近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,700 | 20,162 |
| 減価償却費 | 21,216 | 24,132 |
| 退職給付制度終了損 | 36 | － |
| のれん償却額 | 4,267 | 4,567 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,593 | -2,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -45 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 3,470 | -3,470 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -426 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -3,945 |
| 支払利息 | 1,826 | 2,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -309 |
| 固定資産除却損 | 28 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,790 | -4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,973 | -116 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 83,433 | 29,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,396 | -18,094 |
| その他 | 8,918 | 171 |
| 小計 | 134,076 | 52,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 3,712 |
| 利息の支払額 | -1,810 | -2,102 |
| 法人税等の支払額 | -23,809 | -9,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,059 | 44,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,593 | -24,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,805 | 10,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,737 | -6,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -4,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,135 | -5,908 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,427 | 5,854 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,100 | 7,069 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,973 | -2,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,182 | 1,957 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 286 |
| その他 | 219 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,702 | -31,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,969 | 2,482 |
| リース債務の返済による支出 | -11,559 | -13,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -14,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 140 | － |
| 配当金の支払額 | -11,639 | -9,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,209 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,238 | -36,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,501 | 11,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,619 | -12,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,647 | 137,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
