近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,372 | 17,847 |
| 減価償却費 | 2,720 | 5,255 |
| 減損損失 | － | 559 |
| のれん償却額 | 121 | 1,992 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | 373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 442 | -966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -665 |
| 支払利息 | 228 | 802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255 | -651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -52 |
| 固定資産除却損 | 24 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 5 |
| 米国独禁法関連損失 | 2,032 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,483 | 9,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,097 | -5,046 |
| その他 | 867 | -46 |
| 小計 | 16,942 | 28,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 984 |
| 利息の支払額 | -228 | -788 |
| 米国独禁法関連支払額 | -2,032 | － |
| 競争法関連支払額 | -64 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,893 | -8,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,457 | 20,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,878 | -6,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,135 | 6,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,889 | -5,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,287 | -2,907 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | 2,478 |
| 貸付けによる支出 | -264 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,497 | 326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356 | -354 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -396 | -139,804 |
| その他 | -2,818 | -1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,870 | -147,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 15,731 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -176 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | 131,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | 144,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,573 | -2,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | 15,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,700 | 63,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
