近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月17日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,916 | 16,372 |
| 減価償却費 | 2,583 | 2,720 |
| のれん償却額 | 67 | 121 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | 329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 486 | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -540 |
| 支払利息 | 238 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -25 |
| 固定資産除却損 | 215 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 5 |
| 競争法関連損失 | 63 | － |
| 米国独禁法関連損失 | － | 2,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,278 | -7,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | 2,097 |
| その他 | 195 | 867 |
| 小計 | 15,137 | 16,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 735 |
| 利息の支払額 | -246 | -228 |
| 米国独禁法関連支払額 | － | -2,032 |
| 競争法関連支払額 | － | -64 |
| 法人税等の支払額 | -4,587 | -5,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,756 | 9,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,183 | -3,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,695 | 2,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,776 | -4,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -2,287 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74 | 67 |
| 子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,830 | -264 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 1,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,255 | -356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -396 |
| その他 | 91 | -2,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | -10,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178 | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -176 |
| 長期借入れによる収入 | 4,785 | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,730 | -565 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,331 | -1,517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -266 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,816 | 3,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,692 | 736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,963 | 48,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
