近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月18日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,170 | 14,916 |
| 減価償却費 | 2,509 | 2,583 |
| のれん償却額 | 62 | 67 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 負ののれん発生益 | -33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 605 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -17 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -860 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -441 |
| 支払利息 | 273 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 217 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 1 |
| 賃貸借契約解約損 | 118 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 2 | － |
| 競争法関連損失 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736 | -3,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,118 | 304 |
| その他 | 442 | 195 |
| 小計 | 15,188 | 15,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 453 |
| 利息の支払額 | -297 | -246 |
| 米国独禁法関連支払額 | -930 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,458 | -4,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,855 | 10,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,929 | -6,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,805 | 7,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -3,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,444 | -145 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 231 | 74 |
| 子会社株式の取得による支出 | -79 | -98 |
| 貸付けによる支出 | | -1,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -415 | -1,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 567 | 298 |
| その他 | -211 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,044 | -5,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534 | -178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -4,730 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -404 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,785 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,148 | 5,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,175 | 9,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,271 | 47,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
