近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,954 | 14,170 |
| 減価償却費 | 2,632 | 2,509 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 負ののれん発生益 | － | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -119 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -154 | -860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -344 |
| 支払利息 | 240 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 24 | 8 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 118 |
| 子会社清算損益（△は益） | 140 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,749 | 736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | -2,118 |
| その他 | -324 | 442 |
| 小計 | 15,952 | 15,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 353 |
| 利息の支払額 | -234 | -297 |
| 米国独禁法関連支払額 | － | -930 |
| 法人税等の支払額 | -4,842 | -5,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,118 | 8,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -443 | -3,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 368 | 1,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -1,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -4,444 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85 | 231 |
| 子会社株式の取得による支出 | -266 | -79 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -715 | -415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 626 | 567 |
| その他 | -353 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,820 | -8,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | -534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -171 |
| 長期借入れによる収入 | 242 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,187 | -1,259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | 3,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,130 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,966 | 36,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,096 | 38,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
