近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,676 | 14,954 |
| 減価償却費 | 2,975 | 2,632 |
| のれん償却額 | 58 | 62 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 負ののれん発生益 | -188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | 46 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -251 |
| 支払利息 | 268 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -741 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 181 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 24 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,521 | -2,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,531 | 835 |
| その他 | 993 | -324 |
| 小計 | 13,700 | 15,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 243 |
| 利息の支払額 | -271 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -3,764 | -4,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,843 | 11,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -537 | -443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -1,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -1,619 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,247 | 85 |
| 子会社株式の取得による支出 | -978 | -266 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263 | -715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 248 | 626 |
| その他 | -55 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 779 | -3,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,101 | 143 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -186 |
| 長期借入れによる収入 | 1,878 | 242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,923 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -1,187 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -317 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,703 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,998 | -770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,920 | 5,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,045 | 30,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,966 | 36,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
