近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,596 | 12,676 |
| 減価償却費 | 3,100 | 2,975 |
| のれん償却額 | 48 | 58 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 負ののれん発生益 | － | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | -1,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -161 |
| 米国独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -191 |
| 支払利息 | 301 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | -168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,322 | -4,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,869 | 2,531 |
| その他 | 368 | 993 |
| 小計 | 11,240 | 13,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 178 |
| 利息の支払額 | -326 | -271 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -1,494 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,419 | -3,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,259 | 9,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -587 | -537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,322 | -1,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -67 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 3,247 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -424 | -263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 561 | 248 |
| その他 | -197 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,834 | 779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,007 | -1,101 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190 | -195 |
| 長期借入れによる収入 | 357 | 1,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054 | -1,923 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -755 | -1,043 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -344 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -2,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | 5,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,904 | 25,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,045 | 30,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
