近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,991 | 7,596 |
| 減価償却費 | 3,142 | 3,100 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 負ののれん償却額 | -34 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 312 | 1,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -218 |
| 支払利息 | 368 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -641 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | 86 |
| ゴルフ会員権評価損 | 40 | 7 |
| 独占禁止法関連損失 | 1,494 | － |
| 損害賠償損失 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,047 | -4,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,862 | 2,869 |
| その他 | -2,169 | 368 |
| 小計 | 14,840 | 11,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 260 |
| 利息の支払額 | -352 | -326 |
| 保険金の受取額 | 11 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -55 | － |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -1,494 |
| 法人税等の支払額 | -5,175 | -3,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,687 | 6,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -284 | -587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,794 | -3,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,634 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,063 | 33 |
| 子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 貸付けによる支出 | -622 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -528 | -424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 561 |
| その他 | -52 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,481 | -3,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,480 | -2,007 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 2,609 | 357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,446 | -1,054 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -935 | -755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -229 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -3,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,137 | 710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,595 | -859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,500 | 25,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,904 | 25,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
