近鉄エクスプレス（9375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,165 | 7,991 |
| 減価償却費 | 3,427 | 3,142 |
| のれん償却額 | 52 | 48 |
| 負ののれん償却額 | -30 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -480 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -436 |
| 支払利息 | 412 | 368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 225 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 40 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 1,494 |
| 損害賠償損失 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,799 | 8,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,553 | -3,862 |
| その他 | 1,468 | -2,169 |
| 小計 | 15,608 | 14,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 419 |
| 利息の支払額 | -409 | -352 |
| 保険金の受取額 | － | 11 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -55 |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | -5,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,057 | 9,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,969 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,408 | -2,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -3,634 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191 | 1,063 |
| 関連会社の清算による収入 | 50 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -195 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -622 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -664 | -528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 565 | 403 |
| その他 | 130 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 634 | -6,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | 1,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,948 | 2,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,005 | -4,446 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -827 | -935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | -4,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,032 | -2,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,467 | 28,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,500 | 25,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
