ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -42,253 | -821 |
| 減価償却費 | 1,757 | 2,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,800 | -17,400 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,897 | 1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,997 | -1,881 |
| 為替差損益（△は益） | 1,349 | 2,347 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -202 | － |
| 固定資産除却損 | － | 62 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,160 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,105 | 15,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,765 | 9,886 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -131,524 | -104,608 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 786 | -3,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 575 | -1,012 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -110,537 | -88,680 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -10,420 | -86,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,787 | -875 |
| 小計 | -286,012 | -270,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,765 | 2,643 |
| 法人税等の支払額 | -62,486 | -108,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,733 | -377,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528 | -4,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,299 | 432 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,587 | -2,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -57,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,292 | -26,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,292 | -26,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,349 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,492 | -462,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,782 | 1,691,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,290 | 1,847,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
