キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 13:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5157万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1879万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4917万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -17 | 274 | -41 | 257 | -3 | 2,017 | 通期 | 6 | 278 | -81 | 284 | -5 | 2,006 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -238 | 173 | -41 | -65 | -10 | 1,900 | 通期 | -18 | 387 | -81 | 369 | -16 | 2,296 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -21 | -4 | -41 | -25 | -4 | 2,229 | 通期 | 166 | -7 | -81 | 160 | -6 | 2,372 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -419 | 8 | -41 | -411 | -4 | 1,920 | 通期 | -791 | 8 | -41 | -783 | -4 | 1,552 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -76 | 96 | 0 | 20 | 0 | 1,590 | 通期 | -39 | 96 | 0 | 57 | 0 | 1,610 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -67 | 0 | 0 | -67 | 0 | 1,565 | 通期 | -150 | 0 | 0 | -150 | 0 | 1,460 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 74 | 1 | - | 75 | 0 | 1,535 | 通期 | 146 | 0 | - | 146 | -1 | 1,620 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 49 | -24 | - | 25 | -1 | 1,645 | 通期 | 350 | -37 | -18 | 313 | -14 | 1,912 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -15 | -7 | -26 | -22 | -9 | 1,865 | 通期 | 149 | -19 | -52 | 130 | -21 | 1,991 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（連）
- 2億8369万
- 2018年9月（連） +30.15%
- 3億6921万
- 2019年9月（連） -56.77%
- 1億5959万
- 2020年9月（連） マイ転
- -7億8337万
- 2021年9月（連） プラ転
- 5667万
- 2022年9月（連） マイ転
- -1億4982万
- 2023年9月（連） プラ転
- 1億4557万
- 2024年9月（連） +115.03%
- 3億1302万
- 2025年9月（連） -58.35%
- 1億3037万
設備投資#5*
- 2017年9月（連）
- -474万
- 2018年9月（連）増加+238.46%
- -1607万
- 2019年9月（連）減少-59.56%
- -649万
- 2020年9月（連）減少-38.44%
- -400万
- 2021年9月（連）減少-95%
- -20万
- 2022年9月（連）増加+105%
- -41万
- 2023年9月（連）増加+211.46%
- -127万
- 2024年9月（連）増加+999.99%
- -1432万
- 2025年9月（連）増加+45.92%
- -2089万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 0.11%
- 2018年9月（連）
- -0.34%
- 2019年9月（連）
- 2.91%
- 2020年9月（連）
- -33.7%
- 2021年9月（連）
- -17.44%
- 2022年9月（連）
- -29.8%
- 2023年9月（連）
- 4.95%
- 2024年9月（連）
- 7.61%
- 2025年9月（連）
- 3.12%
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