ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,399 | 123,861 |
| 減価償却費 | 5,074 | 8,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,441 | 19,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,924 | -6,363 |
| 為替差損益（△は益） | 2,368 | -110 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -30,615 | -56,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,635 | -5,399 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 71,247 | -120,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,115 | -427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,056 | -11,709 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | 29,943 | 29,893 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 138,314 | 185,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,813 | -133 |
| その他 | 21 | － |
| 小計 | 342,262 | 169,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,905 | 6,315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,577 | -26,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,745 | 149,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -18,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,851 | -2,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,400 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,722 | -18,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,423 | -51,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,423 | -51,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,368 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,230 | 78,914 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,912,284 | 1,991,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
