ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,510 | 120,399 |
| 減価償却費 | 4,176 | 5,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,600 | 600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,230 | 2,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,683 | -3,924 |
| 為替差損益（△は益） | -14,369 | 2,368 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -116,884 | -30,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 245 | 2,635 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -155,460 | 71,247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,587 | -1,115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,975 | 1,056 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | 68,478 | 29,943 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 362,878 | 138,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,606 | 3,813 |
| その他 | － | 21 |
| 小計 | 162,236 | 342,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,683 | 3,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,112 | 3,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,807 | 349,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -12,851 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 44 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -36,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -18,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -18,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,369 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,943 | 292,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,054 | 1,912,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
