ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,146 | -54,510 |
| 減価償却費 | 5,311 | 4,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,689 | -2,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,696 | -3,683 |
| 為替差損益（△は益） | － | -14,369 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -107,111 | -116,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | 245 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -156,159 | -155,460 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,116 | -3,587 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,682 | 30,975 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | 23,414 | 68,478 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 211,557 | 362,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,094 | 20,606 |
| 小計 | -132,008 | 162,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,696 | 3,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,316 | -20,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,628 | 145,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -1,277 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 44 | 44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,100 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -134 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,847 | 159,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,110 | 1,620,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
