ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,989 | -105,146 |
| 減価償却費 | 6,303 | 5,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,931 | 4,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,682 | -3,696 |
| 為替差損益（△は益） | -983 | － |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 2,438 | -107,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242 | -395 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 949 | -156,159 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,899 | 5,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,607 | -13,682 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | 1,737 | 23,414 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 273 | 211,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -863 | 4,094 |
| 小計 | -71,834 | -132,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,683 | 3,696 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,033 | -21,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,117 | -149,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -410 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 61 | 44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,200 | 21,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -269 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,792 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 983 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,596 | -149,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,958 | 1,460,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
