ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,487 | -108,989 |
| 減価償却費 | 5,981 | 6,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,700 | -7,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,866 | 3,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,715 | -3,682 |
| 為替差損益（△は益） | -4,763 | -983 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 250,103 | 2,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | 242 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 157,915 | 949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,901 | -3,899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,276 | 38,607 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -128,706 | 1,737 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | -874,711 | 273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,427 | -863 |
| 小計 | -752,536 | -71,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,726 | 3,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,317 | 29,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -791,127 | -39,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -200 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 106 | 61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 96,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -308 | -269 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,956 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,754 | 95,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,653 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,654 | -61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,763 | 983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,263 | 57,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,362 | 1,609,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
