ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 167,058 | -61,487 |
| 減価償却費 | 4,933 | 5,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -22,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,297 | 8,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,981 | -3,715 |
| 為替差損益（△は益） | 2,738 | -4,763 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -56,747 | 250,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,069 | 481 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 9,105 | 157,915 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -893 | 5,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,343 | -40,276 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -74,268 | -128,706 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 98,713 | -874,711 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,803 | -45,427 |
| 小計 | 147,640 | -752,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,977 | 3,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,797 | -42,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,416 | -791,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,518 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,980 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 200,106 | 106 |
| 保険積立金の積立による支出 | -424 | -308 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,817 | 7,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,060 | -40,653 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,060 | -40,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,738 | 4,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,799 | -819,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,625 | 1,552,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
