有価証券報告書-第34期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,640 | 167,058 |
| 減価償却費 | 4,237 | 4,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,192 | -6,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,252 | -8,981 |
| 為替差損益（△は益） | -2,129 | 2,738 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,944 | － |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -13,314 | -56,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,958 | -3,069 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 36,634 | 9,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -230 | -893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 320 | 1,343 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -7,382 | -74,268 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | -13,922 | 98,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,675 | 12,803 |
| 小計 | 3,719 | 147,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,354 | 8,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,342 | 9,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,269 | 166,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -1,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,120 | -4,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,345 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 101 | 200,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,435 | -424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23,543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387,484 | -6,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,123 | -81,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,123 | -81,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,129 | -2,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,220 | 75,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,825 | 2,371,625 |