有価証券報告書-第34期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,295,825 | 2,371,625 |
営業未収入金 | 235,309 | 292,056 |
貯蔵品 | 2,841 | 5,911 |
旅行前払金 | 173,771 | 164,666 |
未収還付法人税等 | 9,109 | - |
その他 | 47,131 | 26,367 |
貸倒引当金 | -240 | -290 |
流動資産計 | 2,763,749 | 2,860,337 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,670 | 4,670 |
減価償却累計額 | -4,588 | -4,600 |
建物(純額) | 81 | 70 |
工具 | 19,066 | 20,181 |
減価償却累計額 | -14,653 | -16,644 |
工具 | 4,413 | 3,536 |
有形固定資産合計 | 4,495 | 3,606 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
その他 | 14,833 | 17,240 |
無形固定資産合計 | 17,845 | 20,252 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 205,892 | 205,569 |
敷金及び保証金 | 177,934 | 177,928 |
繰延税金資産 | 27,701 | 25,221 |
その他 | 118,582 | 119,056 |
投資その他の資産合計 | 530,111 | 527,776 |
固定資産計 | 552,452 | 551,635 |
資産の部合計 | 3,316,201 | 3,411,973 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 208,996 | 134,728 |
未払金 | 18,471 | 33,106 |
未払法人税等 | - | 34,179 |
旅行前受金 | 854,086 | 952,800 |
賞与引当金 | 29,400 | 30,600 |
その他 | 34,842 | 28,877 |
流動負債計 | 1,145,798 | 1,214,293 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 118,639 | 112,342 |
固定負債計 | 118,639 | 112,342 |
負債の部合計 | 1,264,437 | 1,326,635 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 312,000 | 312,000 |
資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
利益剰余金 | 1,550,138 | 1,598,028 |
株主資本合計 | 2,037,738 | 2,085,628 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -441 | -657 |
繰延ヘッジ損益 | 14,468 | 367 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,026 | -290 |
純資産の部合計 | 2,051,764 | 2,085,337 |
負債・純資産合計 | 3,316,201 | 3,411,973 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,206,449 | 2,286,656 |
営業未収入金 | 235,309 | 292,056 |
旅行前払金 | 173,771 | 164,666 |
前払費用 | 7,524 | 7,198 |
未収還付法人税等 | 8,308 | - |
その他 | 42,440 | 25,080 |
貸倒引当金 | -240 | -290 |
流動資産計 | 2,673,565 | 2,775,368 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 81 | 70 |
工具 | 4,413 | 3,536 |
有形固定資産合計 | 4,495 | 3,606 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,833 | 17,240 |
電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
無形固定資産合計 | 17,696 | 20,102 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 205,892 | 205,569 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
繰延税金資産 | 13,862 | 10,639 |
敷金及び保証金 | 177,934 | 177,928 |
保険積立金 | 118,582 | 119,056 |
投資その他の資産合計 | 546,271 | 543,194 |
固定資産計 | 568,463 | 566,904 |
資産の部合計 | 3,242,028 | 3,342,272 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 219,671 | 144,024 |
未払金 | 28,525 | 45,450 |
未払費用 | 16,308 | 12,151 |
未払法人税等 | - | 34,000 |
旅行前受金 | 854,086 | 952,800 |
預り金 | 3,531 | 4,018 |
賞与引当金 | 21,000 | 22,000 |
流動負債計 | 1,143,123 | 1,214,446 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 88,301 | 81,829 |
固定負債計 | 88,301 | 81,829 |
負債の部合計 | 1,231,424 | 1,296,276 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 312,000 | 312,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,507,542 | 1,557,251 |
利益剰余金合計 | 1,508,977 | 1,558,686 |
株主資本合計 | 1,996,577 | 2,046,286 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -441 | -657 |
繰延ヘッジ損益 | 14,468 | 367 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,026 | -290 |
純資産の部合計 | 2,010,603 | 2,045,996 |
負債・純資産合計 | 3,242,028 | 3,342,272 |