有価証券報告書-第33期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,105,604 | 2,295,825 |
| 営業未収入金 | 221,995 | 235,309 |
| 貯蔵品 | 6,800 | 2,841 |
| 旅行前払金 | 210,406 | 173,771 |
| 繰延税金資産 | 21,696 | 17,204 |
| 未収還付法人税等 | － | 9,109 |
| その他 | 40,477 | 47,131 |
| 貸倒引当金 | -220 | -240 |
| 流動資産計 | 2,606,760 | 2,780,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,574 | -4,588 |
| 建物（純額） | 95 | 81 |
| 工具 | 19,645 | 19,066 |
| 減価償却累計額 | -14,915 | -14,653 |
| 工具 | 4,729 | 4,413 |
| 有形固定資産合計 | 4,824 | 4,495 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 2,665 | 14,833 |
| 無形固定資産合計 | 5,677 | 17,845 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290,245 | 205,892 |
| 敷金及び保証金 | 174,941 | 177,934 |
| 繰延税金資産 | 9,392 | 10,496 |
| 長期預金 | 200,000 | － |
| その他 | 140,160 | 118,582 |
| 投資その他の資産合計 | 814,740 | 512,906 |
| 固定資産計 | 825,242 | 535,247 |
| 資産の部合計 | 3,432,003 | 3,316,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 216,379 | 208,996 |
| 未払金 | 20,221 | 18,471 |
| 未払法人税等 | 25,800 | － |
| 旅行前受金 | 868,009 | 854,086 |
| 賞与引当金 | 31,700 | 29,400 |
| その他 | 36,803 | 34,842 |
| 流動負債計 | 1,198,913 | 1,145,798 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 115,447 | 118,639 |
| 固定負債計 | 115,447 | 118,639 |
| 負債の部合計 | 1,314,360 | 1,264,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,625,846 | 1,550,138 |
| 株主資本合計 | 2,113,446 | 2,037,738 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,479 | -441 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9,675 | 14,468 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,195 | 14,026 |
| 純資産の部合計 | 2,117,642 | 2,051,764 |
| 負債・純資産合計 | 3,432,003 | 3,316,201 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,016,901 | 2,206,449 |
| 営業未収入金 | 221,995 | 235,309 |
| 旅行前払金 | 210,406 | 173,771 |
| 前払費用 | 7,005 | 7,524 |
| 未収還付法人税等 | － | 8,308 |
| 繰延税金資産 | 18,214 | 13,862 |
| その他 | 40,272 | 42,440 |
| 貸倒引当金 | -220 | -240 |
| 流動資産計 | 2,514,575 | 2,687,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 95 | 81 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,729 | 4,413 |
| 有形固定資産合計 | 4,824 | 4,495 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,665 | 14,833 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 5,527 | 17,696 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290,245 | 205,892 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 174,941 | 177,934 |
| 長期預金 | 200,000 | － |
| 保険積立金 | 140,160 | 118,582 |
| 投資その他の資産合計 | 835,347 | 532,409 |
| 固定資産計 | 845,699 | 554,600 |
| 資産の部合計 | 3,360,275 | 3,242,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 226,388 | 219,671 |
| 未払金 | 31,365 | 28,525 |
| 未払費用 | 17,425 | 16,308 |
| 未払法人税等 | 24,500 | － |
| 旅行前受金 | 868,009 | 854,086 |
| 預り金 | 5,689 | 3,531 |
| 賞与引当金 | 23,000 | 21,000 |
| 流動負債計 | 1,196,377 | 1,143,123 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 88,300 | 88,301 |
| 固定負債計 | 88,300 | 88,301 |
| 負債の部合計 | 1,284,678 | 1,231,424 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,582,365 | 1,507,542 |
| 利益剰余金合計 | 1,583,800 | 1,508,977 |
| 株主資本合計 | 2,071,400 | 1,996,577 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,479 | -441 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9,675 | 14,468 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,195 | 14,026 |
| 純資産の部合計 | 2,075,596 | 2,010,603 |
| 負債・純資産合計 | 3,360,275 | 3,242,028 |
