有価証券報告書-第32期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月25日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,697,880 | 2,105,604 |
営業未収入金 | 7,671 | 221,995 |
有価証券 | 202,314 | - |
貯蔵品 | 3,145 | 6,800 |
旅行前払金 | 123,661 | 210,406 |
繰延税金資産 | 18,365 | 21,696 |
その他 | 28,767 | 40,477 |
貸倒引当金 | -10 | -220 |
流動資産計 | 2,081,796 | 2,606,760 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,670 | 4,670 |
減価償却累計額 | -4,559 | -4,574 |
建物(純額) | 111 | 95 |
工具 | 22,182 | 19,645 |
減価償却累計額 | -19,169 | -14,915 |
工具 | 3,012 | 4,729 |
有形固定資産合計 | 3,124 | 4,824 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
その他 | 2,890 | 2,665 |
無形固定資産合計 | 5,902 | 5,677 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 480,799 | 290,245 |
敷金及び保証金 | 180,948 | 174,941 |
繰延税金資産 | 8,532 | 9,392 |
長期預金 | 200,000 | 200,000 |
その他 | 133,509 | 140,160 |
投資その他の資産合計 | 1,003,791 | 814,740 |
固定資産計 | 1,012,817 | 825,242 |
資産の部合計 | 3,094,614 | 3,432,003 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 155,896 | 216,379 |
未払金 | 20,005 | 20,221 |
未払法人税等 | 5,652 | 25,800 |
旅行前受金 | 710,639 | 868,009 |
賞与引当金 | 25,000 | 31,700 |
その他 | 95,221 | 36,803 |
流動負債計 | 1,012,416 | 1,198,913 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 107,191 | 115,447 |
固定負債計 | 107,191 | 115,447 |
負債の部合計 | 1,119,607 | 1,314,360 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 312,000 | 312,000 |
資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
利益剰余金 | 1,570,187 | 1,625,846 |
株主資本合計 | 2,057,787 | 2,113,446 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -18,205 | -5,479 |
繰延ヘッジ損益 | -64,574 | 9,675 |
その他の包括利益累計額合計 | -82,780 | 4,195 |
純資産の部合計 | 1,975,007 | 2,117,642 |
負債・純資産合計 | 3,094,614 | 3,432,003 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,617,191 | 2,016,901 |
営業未収入金 | 7,671 | 221,995 |
有価証券 | 202,314 | - |
旅行前払金 | 123,661 | 210,406 |
前払費用 | 7,002 | 7,005 |
繰延税金資産 | 15,094 | 18,214 |
その他 | 24,839 | 40,272 |
貸倒引当金 | -10 | -220 |
流動資産計 | 1,997,764 | 2,514,575 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 111 | 95 |
工具器具・備品(純額) | 3,012 | 4,729 |
有形固定資産合計 | 3,124 | 4,824 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,890 | 2,665 |
電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
無形固定資産合計 | 5,752 | 5,527 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 480,799 | 290,245 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
敷金及び保証金 | 180,948 | 174,941 |
長期預金 | 200,000 | 200,000 |
保険積立金 | 133,509 | 140,160 |
投資その他の資産合計 | 1,025,258 | 835,347 |
固定資産計 | 1,034,135 | 845,699 |
資産の部合計 | 3,031,899 | 3,360,275 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 164,857 | 226,388 |
未払金 | 31,719 | 31,365 |
未払費用 | 12,345 | 17,425 |
未払法人税等 | 4,802 | 24,500 |
旅行前受金 | 710,639 | 868,009 |
預り金 | 5,979 | 5,689 |
賞与引当金 | 17,000 | 23,000 |
その他 | 64,574 | - |
流動負債計 | 1,011,918 | 1,196,377 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 82,530 | 88,300 |
固定負債計 | 82,530 | 88,300 |
負債の部合計 | 1,094,448 | 1,284,678 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 312,000 | 312,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,531,196 | 1,582,365 |
利益剰余金合計 | 1,532,631 | 1,583,800 |
株主資本合計 | 2,020,231 | 2,071,400 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -18,205 | -5,479 |
繰延ヘッジ損益 | -64,574 | 9,675 |
その他の包括利益累計額合計 | -82,780 | 4,195 |
純資産の部合計 | 1,937,451 | 2,075,596 |
負債・純資産合計 | 3,031,899 | 3,360,275 |