ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,078 | 151,831 |
| 減価償却費 | 2,442 | 3,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 6,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,400 | 8,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,320 | -9,358 |
| 為替差損益（△は益） | 27,708 | -2,859 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -79,998 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 2,152 | -214,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,687 | -3,655 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -13,536 | -86,744 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112 | 355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,115 | -17 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -103,904 | 60,482 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | -125,096 | 157,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,197 | 9,599 |
| 小計 | -161,658 | 919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,339 | 11,313 |
| 法人税等の支払額 | -5,765 | -6,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,084 | 5,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985 | -4,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 181,972 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,367 | 101,306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,598 | -6,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,635 | 277,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,131 | -81,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,131 | -81,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,708 | 2,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,559 | 205,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,800,194 | 2,005,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
