ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,831 | 7,640 |
| 減価償却費 | 3,280 | 4,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | -2,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,256 | 3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,358 | -10,252 |
| 為替差損益（△は益） | -2,859 | -2,129 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -79,998 | 4,944 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -214,323 | -13,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,655 | 3,958 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -86,744 | 36,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 355 | -230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17 | 320 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | 60,482 | -7,382 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 157,370 | -13,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,599 | -7,675 |
| 小計 | 919 | 3,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,313 | 10,354 |
| 法人税等の支払額 | -6,463 | -32,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,769 | -18,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -14,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,972 | 84,345 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 101,306 | 101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,604 | -1,435 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 23,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,925 | 387,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,143 | -81,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,143 | -81,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,859 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,410 | 290,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,604 | 2,295,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
