ユーラシア旅行社（9376）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,609,958 | 1,460,110 |
| 営業未収入金 | 5,078 | 112,190 |
| 貯蔵品 | 5,187 | 5,583 |
| 旅行前払金 | 5,800 | 161,960 |
| その他 | 50,873 | 59,540 |
| 貸倒引当金 | -10 | -110 |
| 流動資産計 | 1,676,888 | 1,799,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,619 | -4,627 |
| 建物（純額） | 51 | 43 |
| 工具 | 20,181 | 20,181 |
| 減価償却累計額 | -19,306 | -19,769 |
| 工具 | 874 | 412 |
| 有形固定資産合計 | 925 | 455 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 11,845 | 7,418 |
| 無形固定資産合計 | 14,857 | 10,430 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 205,789 | 205,781 |
| 敷金及び保証金 | 81,718 | 81,414 |
| 保険積立金 | 116,850 | 117,450 |
| 投資その他の資産合計 | 404,358 | 404,646 |
| 固定資産計 | 420,142 | 415,531 |
| 資産の部合計 | 2,097,030 | 2,214,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 7,758 | 31,173 |
| 未払金 | 6,695 | 7,826 |
| 未払法人税等 | 13,570 | 11,344 |
| 旅行前受金 | 78,362 | 289,920 |
| その他 | 14,890 | 17,800 |
| 流動負債計 | 121,277 | 358,064 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 125,140 | 129,829 |
| 固定負債計 | 125,140 | 129,829 |
| 負債の部合計 | 246,417 | 487,893 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,363,303 | 1,239,567 |
| 自己株式 | -19 | -19 |
| 株主資本合計 | 1,850,883 | 1,727,147 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -270 | -234 |
| その他の包括利益累計額合計 | -270 | -234 |
| 純資産の部合計 | 1,850,612 | 1,726,912 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,030 | 2,214,806 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,484,922 | 1,304,921 |
| 営業未収入金 | 5,078 | 112,190 |
| 旅行前払金 | 5,800 | 161,960 |
| 前払費用 | 6,200 | 9,505 |
| その他 | 28,141 | 37,171 |
| 貸倒引当金 | -10 | -110 |
| 流動資産計 | 1,530,134 | 1,625,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51 | 43 |
| 工具 | 874 | 412 |
| 有形固定資産合計 | 925 | 455 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,845 | 7,418 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 14,707 | 10,280 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 205,789 | 205,781 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 81,718 | 81,414 |
| 保険積立金 | 116,850 | 117,450 |
| 投資その他の資産合計 | 434,358 | 434,646 |
| 固定資産計 | 449,992 | 445,381 |
| 資産の部合計 | 1,980,127 | 2,071,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 8,293 | 33,093 |
| 未払金 | 8,790 | 14,410 |
| 未払費用 | 6,332 | 6,343 |
| 未払法人税等 | 1,070 | 344 |
| 旅行前受金 | 78,362 | 289,920 |
| 預り金 | 1,388 | 1,097 |
| 流動負債計 | 104,237 | 345,209 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 90,269 | 93,192 |
| 固定負債計 | 90,269 | 93,192 |
| 負債の部合計 | 194,507 | 438,402 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,296,875 | 1,143,838 |
| 利益剰余金合計 | 1,298,310 | 1,145,273 |
| 自己株式 | -19 | -19 |
| 株主資本合計 | 1,785,890 | 1,632,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -270 | -234 |
| その他の包括利益累計額合計 | -270 | -234 |
| 純資産の部合計 | 1,785,619 | 1,632,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,127 | 2,071,021 |
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