ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88,321 | -69,527 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -1,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,707 | -954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -1,330 |
| 為替差損益（△は益） | -772 | 375 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -80,000 | 4,944 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -20,173 | -5,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,931 | 2,089 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -17,777 | 4,898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 448 | -691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -2,393 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,482 | -81,689 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -9,870 | -61,525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -312 | -8,069 |
| 小計 | -16,610 | -218,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,330 | 647 |
| 法人税等の支払額 | -2,809 | -19,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,089 | -238,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,000 | 84,345 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 100,653 | 48 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,799 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,633 | 173,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,549 | -40,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,549 | -40,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 772 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,767 | -105,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,604 | 1,900,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
