ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078 | 88,321 |
| 減価償却費 | 1,214 | 1,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 7,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,602 | 3,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,324 | -369 |
| 為替差損益（△は益） | 8,935 | -772 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -80,000 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,031 | -20,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,461 | 1,931 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 16,635 | -17,777 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -145 | 448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -509 | -3,085 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -80,601 | 12,482 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -263,945 | -9,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,848 | -312 |
| 小計 | -307,916 | -16,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 2,330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,068 | -2,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,620 | -17,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -3,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 688 | 100,653 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,799 | -3,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,455 | 273,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,595 | -40,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,595 | -40,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,935 | 772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,607 | 216,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,146 | 2,016,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
