ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,655 | 1,078 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,165 | 4,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,812 | -2,324 |
| 為替差損益（△は益） | 5,491 | 8,935 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,924 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -736 | 5,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,044 | 1,461 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 74,971 | 16,635 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -630 | -145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -509 | -509 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -106,895 | -80,601 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -400,299 | -263,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,519 | -1,848 |
| 小計 | -518,866 | -307,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 2,364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298 | -2,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,858 | -307,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,575 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 310 | 688 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,799 | -3,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | -103,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,595 | -40,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,595 | -40,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,491 | -8,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,262 | -460,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,251 | 1,732,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
