ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,875 | -91,655 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 8,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -1,812 |
| 為替差損益（△は益） | -1,294 | 5,491 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,924 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,562 | -736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441 | 2,044 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 53,746 | 74,971 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -139 | -630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,378 | -509 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -130,496 | -106,895 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -202,954 | -400,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106 | -7,519 |
| 小計 | -370,994 | -518,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 209 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,730 | -517,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,575 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 666 | 310 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,799 | -3,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | 2,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,451 | -40,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,451 | -40,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,294 | -5,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,020 | -561,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,570 | 1,807,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
