ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -21,480 | -94,875 |
| 減価償却費 | 3,375 | 1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | 2,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -782 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -1,294 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14,653 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 38,183 | -2,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,660 | 441 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 35,610 | 53,746 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,290 | -139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,415 | 3,378 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 21,300 | -130,496 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -170,165 | -202,954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,488 | 106 |
| 小計 | -111,433 | -370,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 1,053 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,633 | 209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,265 | -369,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 100,741 | 666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,658 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,799 | -3,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,311 | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,845 | -40,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,845 | -40,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,373 | -412,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,854 | 2,207,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,207,480 | 2,076,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
